El cierre mensual es decisivo para la consolidación estadística y el control de sujetos de alto riesgo:

• Conciliación de Operaciones PEP: Revisar y asentar en el Libro de Registros de Operaciones todas las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) o sus vinculados durante el mes.

• Evaluación de Umbrales: Identificar todas las operaciones que igualaron o superaron el umbral de USD 2.000,00 para asegurar que cuenten con su respectiva declaración de origen de fondos. 

• Validación de Trazabilidad: Verificar que la relación entre el dinero físico transado y los registros contables sea exacta, cerrando los folios correspondientes en los libros auxiliares.